Aufgabe

Ablage von digitalen Dokumenten an vielen Stellen im System. Mit einer schlanken Lösung verbinden wir Buchungen in der Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung, Einkaufs- und Verkaufsbelege, Kunden und Lieferanten, Projekte, Offene Posten, Mahnungen und Zahlungen mit den zugehörigen Dokumenten.

Ihr Nutzen

• Schnell und einfach – per Drag an Drop werden die Dokumente aus dem Dateisystem an die jeweiligen Datensätze angefügt.
• Die Dokumente können jederzeit ausgehend von Datensatz wieder angezeigt werden
• Die Dokumente können mit individuellen Kommentaren versehen werden

Die Lösung

Als reine AppDesigner-Lösung und damit ohne Installation zusätzlicher Anwendungen arbeitet das Modul innerhalb der Sage100  Applikationen. Alle Dateiarten, die mit Standardbordmitteln von Windows bearbeitet werden, können einfach und sicher abgelegt und bei Bedarf wieder gefunden werden. Die Ablage erfolgt in der Datenbank oder optional im File-System.  

Aufgabe

Der §250 HGB und §5 Abs. 5 Satz 1 und 2 EStG regeln, dass Ausgaben und Einnahmen die sich auf Zeiträume nach dem Bilanzstichtag beziehen als Abgrenzungsposten am Ende der Bilanz auszuweisen sind.

Damit wird eine korrekte Ergebnisermittlung für Dauerleistungen in einem Geschäftsjahr sichergestellt. Darüber hinaus ist in jedem wirtschaftlich geführten Unternehmen auch unterjährig eine korrekte Ergebnisermittlung erforderlich.

Ihr Nutzen

• Schnell und einfach – per Knopfdruck – stehen die korrekten Ergebnisse aus der Rechnungsabgrenzung monatlich zur Verfügung
• Ihr System kennt auch die zukünftigen Ergebniswirkungen der Rechnungsabgrenzung
• Die für die Bilanz notwendige Dokumentation der Rechnungsabgrenzung liegt vor

Die Lösung

Entlang der notwendigen Erfassung von Eingangs- und Ausgangrechnungen im Modul Warenwirtschaft werden Daten erfasst, die zu Berechnung verwendet werden. Im Wesentlichen sind das die Werte zu Beginn- und Endezeitpunkt der Dauerleistung.

Sie konfigurieren:

• Konten RAP (Bestand und Ertrag)
• Buchungsliste zur manuellen Erfassung oder Direkt-Buchung am Monatsende
• Monats- oder tagesgenaue Abrechnung
• Zuordnung der Artikel zu RAP-Bestandskonten

Die Ermittlung der Abgrenzung kann für den aktuellen Monat beliebig oft wiederholt werden und korrigiert die vorherigen werden. Erst mit einer Kennzeichnung als final,  werden die Werte fixiert und auf Wunsch verbucht.

Vor der Ermittlung der Abgrenzung werden Inkonsistenzen geprüft. 
Für die Bestandskonten können Einzelnachweise, auch für historische Zeitpunkte erstellt werden. 
Für die monatlichen Buchungen zu Aufwand und Ertrag können Einzelnachweise erstellt werden.

Aufgabe

Buchungsdaten, die aus vorgelagerten Systemen stammen, sollen automatisch verbucht werden. Dabei ist es völlig unerheblich um welche Systeme es sich handelt und in welchem Format die Daten vorliegen. Dies könnten ERP-Systeme, HR-Systeme, Shop-Systeme, MDE- oder BDE-Systeme, Betriebstankstellen oder betriebliche Ladesäulen u.v.m. sein. Aus diesen Daten werden Buchungen in allen Variationen, die Sage100 zulässt, erstellt.

Ihr Nutzen

• Es wird nur eine zentrale Schnittstelle zur Aufnahme und Prüfung externen Daten verwendet
• Die Schnittstelle verbucht nur konsistente Daten
• Fehler können, wenn gewünscht in der Bearbeitungsoberfläche korrigiert werden
• Die Nachvollziehbarkeit ist sichergestellt.

Die Lösung

Die Daten über eine individuelle Transformation in die Buchungsimporttabellen gestellt. Hier sind Aufteilungsbuchungen möglich. Ebenso können OP-Fälligkeiten, auch mit Teilzahlungsvereinbarungen, übergeben werden. Daneben können, wie im Sagestandard, auch reine Kostenrechnungsbuchungen verarbeitet werden. Die Daten werden einer Gültigkeitsprüfung unterzogen und können dann in jeweils eigenen Buchungsstapeln verarbeitet werden. Erkannte Fehler werden dokumentiert und können bearbeitet und erneut gebucht oder gelöscht werden. Historische Import-Sätze bleiben erhalten. Diese werden sowohl mit der Buchungs-Tan aus Sage100 als auch mit einem Kennzeichen aus welche Vorsystem sie stammen gekennzeichnet.

Aufgabe

Zentrales Element des wirtschaftlichen Erfolgs kommerziell tätiger Unternehmen ist die Sicherstellung des Geldeingangs. Bei Zahlungsverzug ist es allerdings notwendig, im Rahmen des Mahnwesens Maßnahmen zu ergreifen. Die organisatorische Abwicklung aller Aufgaben im Mahnprozess, bei Klärungen, in der Liquiditätsplanung und bei den Wertberichtigungen muss mit einer Arbeitsoberfläche möglich sein.

Ihr Nutzen

• Laufender Überblick zu allen Forderungen in- und außerhalb der Fälligkeit 
• Per Knopfdruck können Mahnung per E-Mail oder Post versendet werden. Dabei können auf Wunsch auch Rechnungskopien zusammen mit der Mahnung versendet werden 
• Klärungsfälle werden Bearbeitern zugewiesen und Klärungsfristen werden überwacht. Der wesentliche Sachverhalt kann im Memo dokumentiert werden 
• Wertberichtigungen können direkt in dieser zentralen Arbeitsliste vorgenommen werden und die notwendige monatliche Buchung kann automatisch erfolgen

Die Lösung

Für die Bearbeitung aller Aufgaben im Bereich Debitorenmanagement steht Ihnen eine zentrale Arbeitsoberfläche zur Verfügung. Diese bietet einerseits die Möglichkeit, sich einen Gesamtüberblick über alle Kundenforderungen zu verschaffen und andererseits einzelne Posten zu bearbeiten. Außerdem können Debitorenforderungen mit Hilfe eines eingebauten Dashboards strukturiert analysiert werden. OP-Auskunft, Liquiditätsvorschau, Mahnvorschlag und -versand sowie Buchungserfassung zur Einzelwertberichtigung sind einer Oberfläche zusammengefasst.

Aufgabe

Controlling, also betriebswirtschaftliche Steuerung einer Unternehmung setzt 3 Dinge voraus.

• Zeitnahe Daten in unterjährigen Perioden.
• Wissen wo man steht: Ist-Daten und historische Daten in unternehmesspezifischer Struktur
• Wissen wohin man möchte: Plan- oder Budgetwerte

Ihr Nutzen

• Sie konfigurieren die Strukturen der Datensicht nach Ihren Bedürfnissen. 
  (Zeilenaufbau des Reports). Dies kann eine GUV-Rechnung nach HGB oder eine mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung sein. Sie können auch mehrere Strukturen festlegen.
• Sie legen beim Aufruf einer Auswertung fest, zu welchen Stichtag die Daten ermittelt werden und ob diese unternehmensweit oder nur für Kostenstellen oder Kostenträger oder Gruppierungen dazu gezogen werden.
• Damit sind die Manager zeitnah in der Lage den Ergebnisstand des Unternehmens oder des Profit-Centers zu erkennen und daraus aktives Handeln abzuleiten.
• Ihr System kennt auch die zukünftigen Ergebniswirkungen der Rechnungsabgrenzung
• Die für die Bilanz notwendige Dokumentation der Rechnungsabgrenzung liegt vor

Die Lösung

Zunächst ist die zu sachlich zu definieren, wie Ergebnisse aussehen müssen, die das Management in die Lage versetzen, Entscheidungen zu treffen. Die könnten Mengen- oder Preisveränderungen zu den Produkten sein. Damit wird der Deckungsbeitrag beeinflusst. Zusätzliche könnten die Fix- oder Strukturkosten anzupassen sein. 
Danach konfigurieren Sie über eine Oberfläche zunächst wichtige Parameter wie den Auswrtezyklus (Monat/Quartal), die für die Aufwertung gültigen Planwerte aus dem System und  die Teilbereiche die analysierter werden sollen (Kostenstellen und -träger).